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Home ESG研究报告

证券存托与清算公司发布气候金融风险报告

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  • 气候金融风险报告发布
  • FMIs面临的气候物理风险
  • FMIs面临的气候转型风险
  • DTCC如何应对气候风险
  • DTCC对FMIs应对气候风险的建议

气候金融风险报告发布

证券存托与清算公司(Depository Trust & Clearing Corporation,简称DTCC)发布气候金融风险报告,描述了气候风险对自身以及其他金融市场基础设施(Financial Market Infrastructures,简称FMIs)的影响。

DTCC认为,气候变化正在经济和金融领域带来风险,这些风险既包含气候事件直接造成的物理风险(Physical Risk),也包含向低碳经济过度间接造成的转型风险(Transition Risk),有必要分析和监测气候相关的金融风险。

相关阅读:气候变化与金融风险的关系Inserted Image

FMIs面临的气候物理风险

气候物理风险可以分为两个部分,一是特殊天气事件导致的经济和财务损失,例如台风、洪水等,二是气候长期变化逐渐带来的风险,例如气温上升、土壤退化等。两者具有不同的时间框架,对金融基础设施的影响也不同。

除去特殊天气对实物资产估值的直接影响外,气候物理风险对FMIs的影响,通常通过金融机构传导,例如:

  1. 特殊天气事件可能降低金融机构的金融资产价值,从而增加了违约率和违约损失;
  2. 违约率和违约损失的增加会导致金融机构出现信贷风险;
  3. 如果FMIs向这些金融机构提供服务,也会面临潜在损失;
Climate Financial Risk Category
Climate Financial Risk Category

FMIs面临的气候转型风险

转型风险指的是向低碳经济调整过程中可能产生的风险,例如政策法规的变化(碳排放税、节能项目补贴)、减排技术的创新(清洁能源技术、可再生能源技术)、市场偏好(投资者和消费者强调ESG)等。

气候转型风险对FMIs的影响,与直接面临转型风险的实体有关,例如:

  1. 碳密集型行业在转型风险影响下,市场份额下降、经营成本上升,金融风险可能传导至金融机构,并影响到金融基础设施;
  2. 在当前ESG和可持续发展背景下,金融机构交易碳密集型资产的难度正在上升,可能对FMIs带来长期影响;
  3. FMIs参与衍生品交易结算过程中,部分碳密集型衍生品的价值波动,可能对FMIs带来直接影响;

DTCC如何应对气候风险

DTCC及FMIs虽然不属于碳密集型行业,但在经营活动中仍受到气候风险的影响。DTCC已经采取了以下措施:

  1. 加强业务连续性:DTCC的经营活动涉及不同的地点,气候风险可能会导致一些地点的业务中断。因此,DTCC定期安排基础设施检查,并衡量气候事件对地区产生的风险,指导员工完成危机事件的处理;
  2. 管理交易对手信用风险:DTCC对清算成员的气候风险进行评估,根据成员的回应重新计算信用风险;
  3. 实施ESG计划:DTCC已经开始实施ESG计划,减少气候风险的暴露。2021年DTCC制定了净零路线,并承诺在2030年实现零碳排放,并增加公司层面的气候披露;

DTCC对FMIs应对气候风险的建议

DTCC认为,FMIs可以采取如下措施:

  1. 将气候相关指标添加到风险管理中,以便监控业务中的气候风险;
  2. 使用情景分析方法确定自身的气候风险敞口;
  3. 对交易对手的资产采取不同策略,例如向绿色资产提供优惠待遇;
  4. 参与监管机构的评估,并完善气候披露;

参考链接:

Climate-Related Financial Risk: FMI Perspective | DTCC
联系方式:todayesg@gmail.com

Tags: 中文气候变化
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